ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ   Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07


Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

  Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) : 17/9/2021
  Σύμβολο ΔΑΚ : ΑΔΑΚ
  ISIN ΔΑΚ : GRF000153004
  Αριθμός μεριδίων (Τ-1): 882.175
  Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) :   0
  Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) :   0
  Αριθμός μεριδίων (Τ):   882.175
  Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1):    € 19.411.592,57
  Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1) :    € 22,0042
  Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού:    € 87.995,49
  Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς:    € 392,11



Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

  ISIN Μετοχής Σύμβολο Μετοχής Όνομα Εισηγημένης Ποσότητα μετοχής στο
σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)
  Ποσότητα μετοχής στη
Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)
  BE0974338700  TITC   TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.   33.241     189 
  GRS518003009  ΑΔΜΗΕ   ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.   91.031     518 
  GRS015003007  ΑΛΦΑ   ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E.   1.671.942     9.519 
  GRS495003006  ΑΡΑΙΓ   ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.   29.603     168 
  BE0974271034  ΒΙΟ   VIOHALCO SA NV   43.585     248 
  GRS145003000  ΓΕΚΤΕΡΝΑ   ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ   52.120     297 
  GRS434003000  ΔΕΗ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.   91.186     518 
  CH0198251305  ΕΕΕ   COCA-COLA HBC AG   62.385     355 
  GRS191213008  ΕΛΛΑΚΤΩΡ   ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.   122.681     698 
  GRS298343005  ΕΛΠΕ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.   48.948     278 
  GRS281003004  ΕΛΧΑ   ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.    48.077     273 
  GRS003003035  ΕΤΕ   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.   439.675     2.502 
  GRS359353000  ΕΥΔΑΠ   ΕΥΔΑΠ Α.Ε.   33.259     189 
  GRS323003012  ΕΥΡΩΒ   ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.   1.990.020     11.330 
  GRS395363005  ΕΧΑΕ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜ.   48.324     275 
  GRS245213004  ΛΑΜΔΑ   LAMDA DEVELOPMENT A.E.   67.932     386 
  GRS426003000  ΜΟΗ   ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ   45.242     257 
  GRS282183003  ΜΠΕΛΑ   JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   88.251     502 
  GRS393503008  ΜΥΤΙΛ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   84.672     482 
  GRS470003013  ΟΛΠ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.   5.204     29 
  GRS419003009  ΟΠΑΠ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.   146.118     817 
  GRS260333000  ΟΤΕ   ΟΤΕ Α.Ε.   125.639     709 
  GRS014003032  ΠΕΙΡ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.    470.589     2.679 
  GRS204003008  ΣΑΡ   ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.   27.418     156 
  GRS496003005  ΤΕΝΕΡΓ   ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.   42.675     242 

Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.


Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/index-composition/-/select-index/62